证券代码:000063 证券简称:中兴通讯 公告编号:200431
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中兴通讯股份有限公司于2004年8月31日公开披露的《2004年半年度报告》,因校对失误,部分财务数据需更正如下,以下更正对公司2004年6月30日的财务状况、2004年1-6月的经营成果以及现金流量情况没有影响。
一、资产负债表
2003.12.31 公司数 资产总计应由“16,997,257,305”改为“16,978,303,562”;
2003.12.31 公司数 流动负债合计应由“10,654,274,078”改为“10,635,320,335”;
2003.12.31 公司数 负债合计应由“11,440,109,078”改为“11,421,155,335”;
2003.12.31 公司数 负债和股东权益合计应由“16,997,257,305”改为“16,978,303,562”。
二、会计报表附注
1. 附注六注释14:
应交税金 2004-1-1(期初数)企业所得税应由“127,538,388”改为“293,844,260”;
应交税金 2004-1-1(期初数)合计数应由“42,815,098”改为“209,120,970”;
“应交税金期末余额比期初余额增长5.89倍,主要是由于销售规模增长带来应纳税所得额增长所致”应改为“应交税金期末余额比期初余额增长41.03%,主要是由于销售规模增长带来应交增值税增长”。
2. 附注六注释15:
预提费用 2004-1-1(期初数)维护保养及业务费应由“317,916,283”改为“269,264,429”;
预提费用 2004-1-1(期初数)合计数应由“334,022,038”改为“285,370,184”。
3. 附注六注释16:
预计负债2004-1-1(期初数)预计损失应由“6,617,089”改为“ 0 ”。
三、资产减值准备明细表
资产减值准备明细表部分数据错误,更正后的资产减值准备明细表如下:
中兴通讯股份有限公司资产减值准备明细表
2004年1-6月
项 目 | 2004-1-1 | 本期增加数 | 本期转回数 | 2004-6-30 |
一、坏账准备合计 | 348,631,183 | 939,822,958 | | 1,288,454,141 |
其中:应收账款 | 77,469,647 | 281,013,413 | | 358,483,060 |
其他应收款 | 271,161,536 | 658,809,545 | | 929,971,081 |
二、存货跌价准备合计 | 282,187,347 | 278,342,910 | 209,667,223 | 350,863,034 |
其中:原材料 | 65,290,191 | 37,703,937 | | 102,994,128 |
在产品 | 1,989,7 30 | | 1,986,746 | 2,984 |
产成品 | 7,226,949 | 240,638,973 | | 247,865,922 |
发出商品 | 207,680,477 | | 207,680,477 | |
三、长期投资减值准备 | 674,722 | 65,072 | | 739,794 |
其中:长期股权投资 | 674,722 | 65,072 | | 739,794 |
长期债权投资 | | | | |
四、固定资产减值准备 | -- | | | -- |
其中:机器设备 | -- | | | -- |
其他设备 | -- | | | -- |
五、无形资产减值准备 | 6,322,137 | | 6,322,137 | |
其中:土地使用权 | 6,322,137 | | 6,322,137 | |
软 件 | | | | |
中兴通讯股份有限公司
2004年9月4日